Oficina de Tesorería

naturaleza juridica

La Oficina de Tesorería es el órgano de tercer nivel organizac}onal, responsable de diriqir, coordinar y ejecutar las acciones del Sistema de Tesorería, de conformidad con las normas generales del Sistema Nacional de Tesorería.

Está a cargo de un Director, quién depende del Director General de Administración.

FILTRO DE CONSULTAS Y BUSQUEDAS

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OFICINA DE TESORERÍA

CPC. YELVIN YUNET YABAR DAVILA

Telefonos

+51 991521865
(084) 234267

 

E - mail
infraestrucctura@cusco.gob.pe
infraestrucctura@cusco.gob.pe
Dirección

Av. Union
Av. Union

funciones:

Son funciones de la Oficina de Tesorería las siguientes:

R
Cumplir y hacer cumplir las Leyes, normas y demás disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería.
R
Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de su propia Oficina.
R
Formular, ejecutar y evaluar su Plan Operativo, el Cuadro de Necesidades y la Programación anual mensualizada de gastos.
R
Formular, la memoria anual de su dependencia, de acuerdo a la normatividad vigente.
R
Formular, el cronograma de ingresos trimestral mensualizado, de acuerdo a la normatividad vigente.
R
Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Tesorería.
R
Llevar el control, registro y custodia de las fianzas, garantías, pólizas de seguro y otros valores, así como de las especies valoradas.
R
Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras.
R
Ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación, custodia de fondos, así como distribución y utilización de los mismos.
R
Elaborar el presupuesto de deudas de la Institución y el calendario de pagos correspondientes.
R
Controlar, preparar y efectuar el pago a proveedores por las obligaciones y compromisos contraídos.
R
Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal activo y pasivo.
R
Administrar y controlar el Fondo Fijo de Caja Chica.
R
Efectuar el Balance de Caja, formulando el estado correspondiente.
R
Elaborar cuadros estadísticos de ingresos y gastos, flujos de caja y otros reportes solicitados por la superioridad.
R
Registrar los movimientos de las operaciones financieras en el Libro Auxiliar de Caja y de Bancos.
R
Confeccionar informes de saldos disponibles y contables.
R
Preparar reportes de cheques girados de las diversas cuentas bancarias.
R
Controlar los cheques girados y reposición de ingresos.
R
Preparar los reportes de ingresos y gastos para su conciliación contable y presupuestal respectivamente.
R
Otras funciones que le asigne la Oficina General de Administración.

Municipalidad del Cusco

Para mayor información o cualquier consulta contáctenos a través de un Email o visitanos en nuestras oficinas ubicado en Plaza Regocijo S/N Cusco, Central Telefónica: +51 (84) 240006

CONTACTO:

 

UBICACIÓN:

 

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